Onto Innovation (ticker: ONTO) ilk çeyrek için güçlü finansal sonuçlar bildirdi; gelirler beklentilerinin üst sınırına ulaştı ve yıldan yıla %15 artış gösterdi. Şirket, yapay zeka bilgi işlem cihazları ve kurumsal katı hal sürücüleri de dahil olmak üzere çeşitli sektörlerdeki güçlü talebin etkisiyle brüt marjlarda ve gelir artışında bir artış öngörerek gelecek konusunda iyimser. Onto Innovation’ın CEO’su Michael Plisinski, kazanç görüşmesi sırasında şirketin stratejik konumu ve finansal sağlığı hakkında görüşlerini paylaştı.
Temel Çıkarımlar
- Onto Innovation’ın ilk çeyrek geliri, yıldan yıla %15’lik bir artışla beklentilerin üst sınırında gerçekleşti.
- Brüt marjların 2. çeyrekte %52-54’e yükselmesi bekleniyor.
- Şirket 2. çeyrek gelirinin 230 milyon ila 240 milyon dolar arasında olmasını öngörüyor.
- Dragonfly sistem gelirindeki %30’luk artışla birlikte özel ve gelişmiş ambalajlama alanında rekor gelir elde edildi.
- Onto Innovation, cam paneller üzerinde litografi için ilk jet step sistemini sevk etmeyi planlıyor.
- Şirket, özellikle kapı-etrafında teknolojisinde teknolojisinin benimsenmeye devam ettiğini gördü ve yılın ikinci yarısında tek haneli artışlar bekliyor.
Şirket Genel Görünümü
- Onto Innovation, önümüzdeki çeyrekte brüt kar marjlarını artırmayı ve yılın ikinci yarısında daha da iyileştirmeyi bekliyor.
- Şirket, yapay zeka bilgi işlem cihazlarına ve kurumsal katı hal sürücülerine yönelik güçlü talebin gelir artışını destekleyeceğini öngörüyor.
- Onto Innovation, 2. çeyrek gelirinin 230 milyon ila 240 milyon dolar arasında olacağını ve brüt kar marjının %52-54’e yükseleceğini öngörüyor.
- Yöneticiler, 2. çeyrekte sevk edilmesi beklenen ince gofret teknolojisi ve ürün özelleştirme ile ilgili yeni fırsatları görüştü.
- Şirketin yeni sensör teknolojisi için özellikle otomotiv sektöründeki müşterilerden önemli bir ilgi var.
- Şirket yılın ikinci yarısında %3 ila %7 arasında değişen tek haneli artışlar bekliyor.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- Güç cihazı üreticilerinin gelirleri 1. çeyrekte azaldı ancak 2. çeyrekte artması bekleniyor.
- Yüksek bant genişlikli bellek (HBM) pazarında, çeşitli oyuncuların kapasitelerini artırması nedeniyle bir balon oluşması konusunda potansiyel bir endişe var.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Gelişmiş düğümler geliri, hem mantık hem de NAND’deki büyümeyle birlikte kademeli olarak arttı.
- Onto Innovation, hem Atlas OCD hem de Iris Planer filmleri için sipariş aldı ve bu da güçlü bir pazar konumuna işaret ediyor.
- Özellikle yüksek performanslı bilgi işlem uygulamalarında, gelişmiş paketleme için litografi araçlarının benimsenmesi devam etmektedir.
- Şirket yeni müşteriler kazanmış ve mevcut müşterileriyle ortaklıklarını genişletmiştir.
Özetler
- Şirket, yılın ikinci yarısında talepte bir düşüş yaşanabileceği, ancak bu durumun müşteri siparişlerine bağlı olarak değişebileceği konusunda uyarıda bulundu.
Soru-Cevapta Öne Çıkanlar
- CEO Michael Plisinski, şirketin yılın arka yarısına ilişkin görünürlüğünü ve gelişmiş düğümler için her çeyrekte sıralı büyüme beklentilerini tartıştı.
- Plisinski, HBM pazarındaki aşırı kapasite ve balon olasılığı hakkındaki endişelerini dile getirdi.
- Plisinski, kapı teknolojisinin gelecek yıl şirketin gelirlerinin ya da birikmiş işlerinin daha büyük bir bölümünü oluşturacağını öngörüyor.
- İyileşen marj tablosu, daha yüksek marj profillerine sahip yeni araçlara ve tedarik zinciri girişimlerine bağlanıyor.
- Şirket önümüzdeki yatırımcı konferanslarına katılacak ve görüşmenin tekrarı şirketin web sitesinde yer alacak.
Sonuç olarak, Onto Innovation’ın ilk çeyrek kazanç çağrısı, büyüme sağlamaya hazır stratejik yatırımlar ve pazar konumlandırması ile teknolojik yeniliğin ön saflarında yer alan bir şirketin resmini çizdi. Potansiyel piyasa risklerine rağmen şirket, dinamik yarı iletken ortamında yönünü bulma ve paydaşlarına değer sunma becerisine güvenmeye devam ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
Onto Innovation’ın son dönemdeki finansal performansı övgüye değerdir; şirket gelir beklentilerinin üst kademelerine ulaşmış ve önümüzdeki çeyrekler için iyimser bir görünüm öngörmüştür. Şirketin stratejik girişimleri, finansal ölçütlerine ve piyasa değerlemesine de yansıdığı üzere karşılığını veriyor gibi görünüyor.
InvestingPro Data perspektifinden bakıldığında, Onto Innovation 10,25 milyar USD’lik güçlü bir piyasa değerine sahip ve bu da piyasada güçlü bir varlığa işaret ediyor. Bununla birlikte, F/K Oranı 85,07 ile oldukça yüksektir ve şirketin kazançlara göre primli işlem gördüğünü göstermektedir. Bu durum, 2023’ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ay için 84,59 olan düzeltilmiş F/K oranıyla da yankılanmaktadır. Aynı dönem için Fiyat / Defter oranı 5,9’dur, bu da piyasanın şirketin net varlıklarına olumlu değer verdiğini ima edebilir, ancak aynı zamanda yatırımcıların her bir dolar net varlık için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduklarına işaret eder.
Şirketin 2023’ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki aylık geliri 815,87 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş, ancak bir önceki yıla göre %18,83’lük bir düşüş yaşamıştır. Gelir artışındaki bu düşüş, şirketin yüksek değerleme katları göz önüne alındığında bazı kaşları kaldırabilir. Buna rağmen, brüt kâr marjı %51,51 ile güçlü kalmaya devam ediyor ve bu da şirketin önümüzdeki çeyreklerde brüt kâr marjlarını iyileştirme projeksiyonlarıyla uyumlu.
InvestingPro İpuçları, Onto Innovation için güçlü yönler ve endişelerin bir karışımını vurgulamaktadır. Şirket borçtan daha fazla nakit tutuyor ki bu da finansal istikrarın güven verici bir işareti. Ayrıca, likit varlıklar kısa vadeli yükümlülükleri aşıyor ve bu da kısa vadeli finansal sağlığın iyi olduğunu gösteriyor. Onto Innovation, bir yıllık fiyat toplam getirisi %135,77 olan geçen yılki yüksek getirisi ile de övgü topluyor. Bununla birlikte, üç analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize etmesi ve şirketin kazanç, FVÖK, FAVÖK ve gelir açısından yüksek değerleme katlarında işlem görmesi endişeleri artırıyor.
Onto Innovation’ın finansal analizini daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için https://www.investing.com/pro/ONTO adresinde ek InvestingPro İpuçları bulunmaktadır. Bu ipuçları, şirketin finansal sağlığı ve pazardaki konumu hakkında daha ayrıntılı bir anlayış sağlayabilir. Bu bilgilere erişmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20’ye varan indirimden yararlanabilirsiniz. InvestingPro ‘da Onto Innovation ile ilgili yatırım kararlarına daha fazla bilgi sağlayabilecek 17 ek ipucu listelenmiştir.
Özetle, Onto Innovation’ın piyasa performansı ve stratejik konumu güçlü ve yenilikçi bir şirkete işaret ederken, yatırımcılar yatırım kararı verirken şirketin güçlü yönlerinin yanı sıra yüksek değerleme katlarını ve son dönemdeki gelir düşüşlerini de göz önünde bulundurmak isteyebilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
